堪稱最考驗耐心的策略 - 盤整突破交易

堪稱最考驗耐心的策略 - 盤整突破交易

作為交易員,想必大家都曾遇到過這樣一種情況:在自己剛剛入場交易後不久,就遇到價格迅速反轉到新的支撐或阻力位的情況,這時候你會如何決定?是否會立即割肉出場?很明顯的是,這樣的情況令人十分沮喪,經驗和心態不夠成熟的交易者大多也會選擇即時止損離場。To get more news about 外匯教學, you can visit wikifx.com official website.   如何在更安全的點位入場?今天,小編就將為大家分享“盤整”階段擇機進場交易策略,這一交易策略能為交易員帶來具有更大操作空間和更低風險的交易機會。

  最考驗耐心的交易方式之一:盤整突破

  橫盤又稱盤整,是指價格在一段時間內波動幅度小,無明顯的上漲或下降趨勢,股價呈牛皮整理,該階段的行情震幅小,方向不易把握,是投資者最迷惑的階段。盤整不僅僅出現在頭部或底部,也會出現在上漲或下跌途中,投資者這時不應參與操作,應注意觀察,等形態走好,再介入搭順風車。

  很明顯,在盤整階段,最關鍵的就是對價格進行確認。找到我們稱為“決策區”的匯合點,並確定匯合區的關鍵價格和失效級別分別是多少。在下方的圖表中,綠色框和橙色框是關鍵區域。綠色框表示確認趨勢(牛市突破),橙色框則是無效確認(不會出現牛市突破)。 交易員要做的就是瞭解當價格在預期決策區域反彈或突破時價格可以“走”多遠,考慮下一個決策區在哪里。將目標區域與無效確認點位所在的區域進行比較。如果下一個預期的決策區域就在附近,則該交易沒有足夠的空間,因此最好暫時不要進場或以較低的風險進場。

  交易者可以將盤整空間的區域(盈利規模)與風險區域(止損規模)進行比較,並衡量風險收益率。根據經驗,潛在目標區域與風險區域之間至少為應該是1:1的風險比率。

  盤整進場交易的時機選擇非常重要,因為預期空間很小的交易實際上不值得交易,而預期空間很大的交易則能帶來豐厚的回報。交易員在圖表上最好的進場時機之一,就是盤整區域。這是圖形中價格阻力很小的區域。

  尋找盤整突破的價格走勢線索

  明確的橫向區間,盤整時間越長,暴漲/暴跌波動的可能性越大;

  窄幅由低至高的交易區間;

  對高、低極值的一系列測試。

  典型的最小突破目標為區間的寬度,但交易者通常可以做更多預測。原因在於,聰明的、規模最大的交易員(機構交易者)往往渴望在一段盤整期過後出現大幅波動。這些交易員同時也有能力/力量去引導市場。所以對此類交易,大家盡可能“貪婪”一些。

  以歐元/美元 - 小時圖為例(見下圖):在藍色方框期間內,匯價處於橫向盤整,波動區間在81個點左右。查看圖表可知,價格測試了每小時的最高和最低價格。在15個小時內的交易區間僅有38個點(黃色區域)。在這次橫向盤整中,市場尚未決定未來走勢的方向,但突破可能會很快發生,突破的目標為波動區間值(約81點)。

  此時應該看多還是看空?

  不。交易應該完全中立。價格是升是降並不重要,只要開始遠離當前的區域即可。

  此時的交易風險有多大?

  對於突破,我們應該期待很快看到動量的釋放。如果價格向上移動5個點並回到區間內,我們可以預期風險不會超過跌破水準的10-12個點。橫向突破的目的是遠離盤整區。而非突破橫向盤整區間後再度回到區間內。價格最終向上突破。8小時後,價格上漲了106點。考慮到風險,這是一個不錯的收益(見下圖)。

  另外,本次交易的第二日將發佈美國非農就業數據。通常情況下,不建議通過就業人數來建立頭寸,因為這可能是一場隨機的賭博,但如果你能在此次交易中獲得106點的收益同時尋求部分獲利,那麼,大可以拿剩餘頭寸的獲利來冒險,以獲得更多的趨勢收益(趁勝追擊!)。

  隨後發佈的就業報告的結果比預期的要弱,歐元/美元價格大幅上漲。由此產生了額外120點的利潤。所以,這兩日的總潛在最大利潤是226個點。風險為10-15個點,R:R(風險回報率)接近1:10,利潤豐厚!